VL du 15 sept. 2026 publiée par ESS ASSET MANAGEMENT · Bulletin Officiel de la Cote n° 2598
FCP ESS TRESO PRIVILEGE — fonds monétaire géré par ESS Asset Management, dépositaire Orabank Gabon. Valeur liquidative hebdomadaire publiée au Bulletin Officiel de la Cote (source : sociétés de gestion agréées COSUMAF).
Pour 1 000 000 FCFA à la dernière VL
Investi dans le fonds
1 000 000
Parts (VL 12 636 du 15 sept.)
≈ 79,138
Chiffres de référence au prix publié. Pour votre montant, indiquez-le dans votre intention ; le desk vous confirme le décaissement exact. Pour explorer d'autres prix ou durées, utilisez le simulateur.
Valeurs liquidatives publiées
- Dernière VL
- 12 636 FCFA
- Variation
- +0,11 %
- Sur un mois · un trimestre
- +0,59 % · +1,40 %
- Depuis l'origine
- +26,36 % (VL d'origine 10 000, 19 juil. 2022)
| Date de VL | VL (FCFA) | Var. | Bulletin |
|---|---|---|---|
| 15 sept. 2026 | 12 636 | +0,11 % | BOC n° 2598 |
| 8 sept. 2026 | 12 622 | +0,11 % | BOC n° 2597 |
| 1 sept. 2026 | 12 608 | +0,12 % | BOC n° 2593 |
| 25 août 2026 | 12 593 | +0,12 % | BOC n° 2588 |
| 18 août 2026 | 12 578 | +0,13 % | BOC n° 2582 |
| 11 août 2026 | 12 562 | +0,11 % | BOC n° 2577 |
VL communiquées par la société de gestion et reprises du Bulletin Officiel de la Cote de la BVMAC, sans retraitement.
Souscription, rachat et règlement
Société de gestionESS ASSET MANAGEMENT
DépositaireORABANK GABON
Centralisationavant la prochaine VL
Création du fonds19 juil. 2022
Documents
À garder en tête
- Valeur liquidative inconnue à l'ordre. Une souscription ou un rachat s'exécute à la prochaine VL calculée par la société de gestion, pas à celle affichée ; le nombre de parts n'est connu qu'après centralisation.
- Performance non garantie. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; la VL peut baisser, y compris pour un fonds monétaire ou obligataire.
- Frais et liquidité. Les frais du fonds (entrée, sortie, gestion prélevée dans la VL) figurent dans son prospectus ; un rachat est réglé après la VL de rachat, selon la périodicité du fonds. Les parts sont inscrites à votre nom chez le dépositaire ; Purpose Capital n'est que distributeur.
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